公告日期:2016-09-22
安信保证金交易型货币市场基金开放申购、赎回业务的公告
1公告基本信息
基金名称安信保证金交易型货币市场基金
基金简称安信货币
基金主代码511680
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年09月09日
基金管理人名称安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称招商证券股份有限公司
基金注册登记机构名称安信基金管理有限责任公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等相关法律法规以及《安信保证金交易型货币市场基金基金合同》、《安信保证金交易型货币市场基金招募说明书》等
申购起始日2016年09月27日
赎回起始日2016年09月27日
2日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间
本基金申购、赎回的开放日为上海证券交易所的正常交易日,具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资人申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。本基金最小申购单位为1份。
3.2申购费率
本基金不收取申购费用。
3.3其他与赎回相关的事项
本基金的申购价格为每份基金份额100.00元。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资人赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。本基金最小赎回单位为1份。
4.2赎回费率
本基金不收取赎回费用。
4.3其他与赎回相关的事项
本基金的赎回价格为每份基金份额100.00元。
5日常转换业务
本基金暂不开通转换业务。
6定期定额投资业务
本基金暂不开通定期定额投资业务。
7基金销售机构
7.1场外销售机构
无。
7.2场内销售机构
安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、东海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国金证券股份有限公司。
8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
从2016年09月27日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒介、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所的正常交易日)的基金份额净值。敬请投资者留意。
9其他需要提示的事项
1、单个投资人累计持有的基金份额不设上限。基金管理人有权对最低申购、赎回份额予以调整。上海证券交易所可根据基金管理人的要求对当日的申购/......
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