公告日期：2016-09-22

　　 安信保证金交易型货币市场基金上市交易公告书
安信基金管理有限责任公司
二〇一六年九月二十二日
目录
一、重要声明与提示1
二、基金概览2
三、基金的募集与上市交易3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人7
五、基金主要当事人简介9
六、基金合同摘要17
七、基金财务状况18
八、基金投资组合20
九、重大事件揭示24
十、基金管理人承诺25
十一、基金托管人承诺26
十二、基金上市推荐人意见27
十三、备查文件目录28
附件：基金合同摘要29
一、重要声明与提示
《安信保证金交易型货币市场基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，安信保证金交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金管理人安信基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商证券股份有限公司保证本报告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登于2016年8月26日《中国证券报》、《证券时报》和安信基金管理有限责任公司网站（www.essencefund.com）上的《安信保证金交易型货币市场基金招募说明书》。
二、基金概览
（一）基金名称：安信保证金交易型货币市场基金
（二）基金二级市场交易简称：安信货币。
（三）二级市场交易代码：511680。
（四）基金申购、赎回简称：安信货币。
（五）申购、赎回代码：511681。
（六）2016年9月20日基金份额总额：17,986,838.00份。
（七）2016年9月20日基金份额净值：100.00元。
（八）本次上市交易份额：17,986,838.00份。
（九）上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
（十）上市交易日期：2016年9月27日。
（十一）基金管理人：安信基金管理有限责任公司。
（十二）基金托管人：招商证券股份有限公司。
（十三）上市推荐人：招商证券股份有限公司。
（十四）申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：
安信证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证......
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