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公告日期:2016-09-10
安信保证金交易型货币市场基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称安信保证金交易型货币市场基金
基金简称安信货币
基金主代码511680
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年9月9日
基金管理人名称安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称招商证券股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安
信保证金交易型货币市场基金基金合同》等的有关规定
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]1207号
基金募集期间自2016年9月1日至2016年9月5日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年9月9日
募集有效认购总户数(单位:户)1,623
募集期间净认购金额(单位:元)1,798,596,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)87,750.00
募集份额(单位:份)
有效认购份额1,798,596,000.00
利息结转的份额87,750.00
合计1,798,683,750.00
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:份)-
占基金总份额比例-
其他需要说明的事项无
其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基金
情况
认购的基金份额(单位:份)4,000.00
占基金总份额比例0.0002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手
续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年9月9日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3、其他需要提示的事项
基金管理人自合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2016年9月10日
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