公告日期：2016-08-26

安信保证金交易型货币市场基金
托管协议
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商证券股份有限公司

安信保证金交易型货币市场基金托管协议
1
目录
1. 基金托管协议当事人................................................... 3
2. 基金托管协议的依据、目的和原则....................................... 5
3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................... 6
4. 基金管理人对基金托管人的业务核查.................................... 10
5. 基金财产保管........................................................ 11
6. 指令的发送、确认和执行.............................................. 14
7. 交易及清算交收安排.................................................. 17
8. 基金资产净值计算和会计核算.......................................... 21
9. 基金收益分配........................................................ 25
10. 基金信息披露........................................................ 27
11. 基金费用 ........................................................... 29
12. 基金份额持有人名册的保管............................................ 31
13. 基金有关文件档案的保存.............................................. 32
14. 基金管理人和基金托管人的更换........................................ 33
15. 禁止行为 ........................................................... 35
16. 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算............................ 36
17. 违约责任 ........................................................... 38
18. 争议解决方式........................................................ 39
19. 基金托管协议的效力.................................................. 40
20. 其他事项 ........................................................... 41
21. 基金托管协议的签订.................................................. 42
安信保证金交易型货币市场基金托管协议
2
鉴于安信基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任
公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行安信保证金
交易型货币市场基金；
鉴于招商证券股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的证券公司， 按照
相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于安信基金管理有限责任公司拟担任安信保证金交易型货币市场基金的基金管理人，
招商证券股份有限公司拟担任安信保证金交易型货币市场基金的基金托管人；
为明确安信保证金交易型货币市场基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关
系，特制订本托管协议。
除非另有约定，《安信保证金交易型货币市场基金基金合同》(以下简称“ 《基金合同》”)
中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以《基金合同》为准，并
依其条款解释。
安信保证金交易型货币市场基金托管协议
3
1. 基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：安信基金管理有限责任公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
……
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