公告日期：2018-07-18

华泰紫金天天金交易型货币市场基金2018
年第2季度报告

2018年06月30日

基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年07月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 华泰紫金天天金货币ETF

场内简称 华泰天金

基金主代码 511670

基金运作方式 契约型开放（ETF）

基金合同生效日 2017年08月11日

报告期末基金份额总额 576,220,240.40份

投资目标 在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下，追求高于比较
基准的稳定收益。

投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固
定收益类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，
在严格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的 华泰紫金天天金货币ETFA 华泰紫金天天金货币ETFB

基金简称

下属分级基金的 华泰天金 华泰天金

场内简称

下属分级基金的 511670 004749

交易代码

报告期末下属分 199,649,098.12份 376,571,142.28份

级基金的份额总
额
注：本基金场内基金份额（A类基金份额），简称“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元，本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元，场外基金份额（B类基金份额）简称“华泰紫金天天金ETF B”，基金份额净值为1.00元。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2018年04月01日-2018年06月30日)

华泰紫金天天金货币ETFA 华泰紫金天天金货币ETFB
1.本期已实现收益 2,932,626.37 9,906,183.90
2.本期利润 2,932,626.37 9,906,183.90
3.期末基金资产……
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