公告日期：2018-04-23

华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018

年第 1 季度报告

2018年03月31日

基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年04月23日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 华泰紫金天天金货币ETF

场内简称 华泰天金

基金主代码 511670

基金运作方式 契约型开放（ETF）

基金合同生效日 2017年08月11日

报告期末基金份额总额 1,751,656,112.38份

投资目标 在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下，追求高于比较

基准的稳定收益。

投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固

定收益类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，

在严格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金

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的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基 华泰紫金天天金货币ETFA 华泰紫金天天金货币ETFB

金简称

下属分级基金的场 华泰天金

内简称

下属分级基金的交 511670 004749

易代码

报告期末下属分级 498,179,234.45份 1,253,476,877.93份

基金的份额总额

注： 本基金场内基金份额（A类基金份额），简称“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为

100.00元，本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元，场外基金份额（B类基金份额）简称“华泰

紫金天天金ETF B”，基金份额净值为1.00元。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2018年01月01日- 2018年03月31日)

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