公告日期:2017-08-23
华泰紫金天天金交易型货币市场基金上市交易公告书
基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间: 2017 年 8 月 28 日
公告日期: 2017 年 8 月 23 日
华泰紫金天天金交易型货币市场基金上市交易公告书
2
目录
一、 重要声明与提示 .............................................. 3
二、 基金概览.................................................... 3
三、 基金的募集与上市交易 ........................................ 4
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ........................ 6
五、 基金主要当事人简介 .......................................... 7
六、 基金合同摘要................................................ 9
七、 基金财务状况................................................ 9
八、 基金投资组合............................................... 10
九、 重大事件揭示............................................... 11
十、 基金管理人承诺 ............................................. 11
十一、 基金托管人承诺 ............................................. 11
十二、 备查文件目录............................................... 12
附件:基金合同摘要................................................ 13
华泰紫金天天金交易型货币市场基金上市交易公告书
3
一、 重要声明与提示
《 华泰紫金天天金交易型货币市场基金上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中
华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格
式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》 和《上海证券交易所证券投资基金上市规
则》的规定编制, 华泰紫金天天金交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)管理人华泰
证券(上海)资产管理有限公司( 以下简称“ 本基金管理人” ) 的董事会及董事保证本公告
所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。