华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2017-08-14
华泰紫金天天金交易型货币市场基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2017年08月12日
1、公告基本信息
基金名称 华泰紫金天天金交易型货币市场基金
基金简称 华泰天金(场内)、华泰紫金天天金货币ETF(场外)
基金主代码 A类:511670、B类:004749
基金运作方式 契约型 交易型
基金合同生效日 2017年8月11日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金
天天金交易型货币市场基金基金合同》、《华泰紫金天天金交易
型货币市场基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华泰天金 华泰紫金天天金货币ETF
下属分级基金的交易代码 511670 004749
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可[2017]710号
监会核准的文号
基金开始募集日期 2017年7月25日
基金结束募集日期 2017年8月7日
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管 2017年8月11日
专户的日期
募集有效认购总户数(单 9,836
位:户)
份额级别 A类份额:华泰天金 B类份额:华泰紫 合计
金天天金货币ETF
募集期间净认购金额(单
位:元) 7,431,034,000.00 7,798,583,858.38 15,229,617,858.38
认购资金在募集期间产
生的利息(单位:元) 1,353,115.49 984,336.69 ......
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