公告日期:2017-07-10
华安日日鑫货币市场基金
更新的招募说明书摘要
(2017 年第2 号)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一七年七月
重要提示
华安日日鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会2012年11月2日证监许可[2012]1442号文核准,经2016年8月29日基金份额持有人大会决议通过本基金增加H类份额等相关事项,并经中国证监会准予变更注册。本基金的基金合同自2012年11月26日正式生效,修改后的基金合同自2016年8月30日起生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资有风险,投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2017年5月26日,有关财务数据截止日为2017年3月31日,净值表现截止日为2016年12月31日。
目 录
一、基金管理人......1
二、基金托管人......6
三、相关服务机构......9
四、基金的名称......35
五、基金的类型......35
六、基金的投资目标......36
七、基金的投资方向......36
八、基金的投资策略......36
九、基金的业绩比较基准...... 39
十、基金的风险收益特征...... 39
十一、基金投资组合报告...... 40
十二、基金的业绩......44
十三、费用概览......44
十四、对招募说明书更新部分的说明......48
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:华安基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32
层
3、法定代表人:朱学华
4、设立日期:1998年6月4日
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号
6、注册资本:1.5亿元人民币
7、组织形式:有限责任公司
8、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务
9、存续期间:持续经营
10、联系电话:(021)38969999
11、客户服务电话:40088-50099
12、联系人:王艳
13、网址:www.huaan.com.cn
(二)注册资本和股权结构
1、注册资本:1.5亿元……
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