公告日期:2016-09-27
华安基金管理有限公司
关于华安日日鑫货币市场基金“国庆”假期前暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
公告送出日期:2016年9月27日
1.公告基本信息
基金名称 华安日日鑫货币市场基金
基金简称 华安日日鑫货币
基金主代码 040038
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
公告依据 证监会《关于2016年部分节假日放假和休市安排的通知》
(证监办发〔2015〕88号)及沪深证券交易所休市安排。
10月1日(星期六)至10月7日(星期五)为节假日休市,
10月8日(星期六)、10月9日(星期日)为周末休市。
10月10日(星期一)起照常开市。
暂停大额申购起始 2016年9月29日
日
暂停大额转换转入 2016年9月29日
起始日
暂停大额定期定额 2016年9月29日
投资起始日
限制申购金额(单 500,000.00
位:元)
暂停相关业务的起始日、金 限制转换转入金额 500,000.00
额及原因说明 (单位:元)
为保护本基金现有基金份额持有人的
暂停大额申购、大 利益,根据《华安日日鑫货币市场基
金基金合同》、《华安日日鑫货币市场
额转换转入、大额 基金招募说明书》的有关规定,本基
金管理人决定自2016年9月29日起
定期定额投资的原
暂停华安日日鑫货币市场基金的大额
因说明 申购、大额转换转入及大额定期定额
投资业务。
下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货
币H
下属分级基金的交易代码 040038 040039 511600
该分级基金是否暂停大额是 是 是
申购、大额转换转入及大额
定期定额投资
下属分级基金的限制申购 500,000.00 500,000.00 -
及转换转入金额
下属分级基金的限制定期 500,000.00 500,000.00 -
定额投资金额
2.其他需要提示的事项
(1)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间,华安日日鑫货币A、华安日日鑫货币B单日每个基金账户的累计申购、转换转入及……
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