富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金二0一九年半年度报告(摘要) 查看PDF原文
公告日期:2019-08-27
富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金二 0 一九年半年度报告
(摘要)
2019 年 06 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
送出日期: 2019 年 08 月 27 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国中证 10 年期国债 ETF
场内简称 十年债
基金主代码 511310
交易代码 511310
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2018 年 03 月 19 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 312,983.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2018 年 4 月 26 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
本基金是指数基金,主要采用组合复制策
略及适当的替代性策略以更好的跟踪标
的指数,实现基金投资目标。
1、优化抽样复制策略
本基金通过对标的指数中各成份国债的
历史数据和流动性分析,选取流动性较好
的国债构建组合,对标的指数的久期等指
标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交
易成本的目的。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原
投资策略 因个别成份国债被限制投资等情况,导致
……
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