公告日期：2021-08-24

上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金第十一

次分红公告

公告送出日期：2021 年 8 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证
券投资基金

基金简称 海富通上证 10 年期地方政府债 ETF

基金主代码 511270

基金合同生效日 2018 年 10 月 12 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及《上证 10 年期地方政府债交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》、《上证 10 年
期地方政府债交易型开放式指数证券投资基
金更新招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 8 月 16 日

基准日基金 107.0418

份额净值（单

截止收益分配基准日的相关 位：元）

指标 基准日基金 4,166,976.91

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 6.00

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第三次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 26 日

除息日 2021 年 8 月 27 日（场内）

现金红利发放日 2021 年 9 月 1 日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在注册登记人
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本
基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金分红方式仅为现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，基金向投资者分
配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1）、本公司将于 2021 年 8 月 30 日 16：00 前将利润分配的现金红利款及代

理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指

定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在

2021 年 8 月 31 日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红

利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。

未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现金红利划付给指定的

证券公司，投资者可在办理指定交易……
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