上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金第十四次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-06-20
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金第十四次分
红公告
公告送出日期:2018年6月20日
1公告基本信息
基金名称 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投
资基金
基金简称 海富通上证可质押城投债ETF
基金主代码 511220
基金合同生效日 2014年11月13日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基
金合同和基金更新招募说明书
收益分配基准日 2018年6月8日
基准日基金 95.345
份额净值
(单位:元)
截止收益分配基准日的相关
指标 基准日基金 584,860,778.47
可供分配利
润(单位:
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 15.00
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度第二次分红
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年6月25日
除息日 2018年6月26日(场内)
现金红利发放日 2018年7月2日
分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后,在注册登记
人中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金分红方式仅为现金分红。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,基金向投资者
分配的基金收益,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
1)、本公司将于2018年6月28日16:00前将利润分配的现金红利款及
代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的
指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,
在2018年6月29日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现
金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。
未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现金红利划付给指
定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
2)、投资者可通过拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站
www.hftfund.com了解本基金其他有……
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