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发表于 2017-09-12 08:06:42 股吧网页版
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金第十一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-09-12

  上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金第十一次分红公告

公告送出日期:2017年9月12日

1.公告基本信息

基金名称上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金

基金简称海富通上证可质押城投债ETF

基金主代码511220

基金合同生效日2014年11月13日

基金管理人名称海富通基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和基金更新招募说明书

收益分配基准日2017年9月1日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)96.938

基准日基金可供分配利润(单位:元)989,415,140.70

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)-

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)15.00

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度第3次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年9月15日

除息日2017年9月18日(场内)

现金红利发放日2017年9月22日

分红对象权益登记日下午上海证券交易所交易结束后,在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明本基金分红方式仅为现金分红。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂不征

收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

1)、本公司将于2017年9月20日16:00前将利润分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2017年9月21日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。

未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。

一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

2)、投资者可通过拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund.......
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