公告日期：2016-09-13

　　
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金第七次分红公告
公告送出日期：2016年9月13日
1.公告基本信息
基金名称 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 海富通上证可质押城投债ETF
基金主代码 511220
基金合同生效日 2014年11月13日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和基金
更新招募说明书
收益分配基准日 2016年9月5日
基准日基金份额净值（单位： 102.835
元）
基准日基金可供分配利润
截止收益分配基准日的相 735,406,407.10
（单位：元）
关指标 截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10 15.00
份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度第3次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年9月20日
除息日 2016年9月21日(场内)
现金红利发放日 2016年9月27日
分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在注册登记人
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册......
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