公告日期:2018-12-05
平安基金管理有限公司
平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开
放式指数证券投资基金基金合同
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
二零一八年十二月
目录
第一部分前言..............................................................3
第二部分释义..............................................................5
第三部分基金的基本情况...................................................11
第四部分基金份额的发售...................................................12
第五部分基金备案.........................................................14
第六部分基金份额折算与变更登记...........................................15
第七部分基金份额的上市交易...............................................16
第八部分基金份额的申购与赎回.............................................18
第九部分基金合同当事人及权利义务.........................................25
第十部分基金份额持有人大会...............................................33
第十一部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序..........................42
第十二部分基金的托管.....................................................45
第十三部分基金份额的登记.................................................46
第十四部分基金的投资.....................................................48
第十五部分基金的财产.....................................................56
第十六部分基金资产估值...................................................57
第十七部分基金费用与税收.................................................62
第十八部分基金的收益与分配...............................................64
第十九部分基金的会计与审计...............................................65
第二十部分基金的信息披露.................................................66
第二十一部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..........................73
第二十二部分违约责任.....................................................75
第二十三部分争议的处理和适用的法律.......................................76
第二十四部分基金合同的效力...............................................77
第二十五部分其他事项.....................................................78
第二十六部分基金合同内容摘要..............................................79
第一部分前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集……
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