公告日期：2019-04-18

平安中债-中高等级公司债利差因子交易
型开放式指数证券投资基金

2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 平安中高等级公司债利差因子ETF

场内简称 公司债

交易代码 511030

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018年12月27日

报告期末基金份额总额 51,090,710.00份

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标 差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟
踪误差不超过3%。

本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制
策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或
投资策略 选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征
（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数
相似。

业绩比较基准 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于
货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金
风险收益特征 属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中债-中
高等级公司债利差因子指数，其风险收益特征与标的指
数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年1月1日－2019年3月31日）
1.本期已实现收益 42,895,1……
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