平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2020-09-14
平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020 年 9 月 11 日
送出日期:2020 年 9 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 平安 5-10 年期国债活跃券 ETF 基金代码 511020
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公
司
基金合同生效日 2018 年 12 月 21 日 上市交易所及上 上海证券 2019 年 2
市日期 交易所 月 22 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019 年 7 月 30 日
基金经理 成钧 基金经理的日期
证券从业日期 2010 年 9 月 1 日
1.场内简称:活跃国债(扩位证券简称:活跃国债 ETF)
其他 2.二级市场交易代码:511020
3.基金申购、赎回简称:活跃国债
4.申购、赎回代码:511021
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争本基金的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%,年化跟踪误差不超过 3%。
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标,
本基金还可投资于其他债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、货币市场工具、国债期
货、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业
投资范围 存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净
值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的标的指数为中证 5-10 年期国债活跃券指数。
本基金主要采取优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份国债的历史数据和
流动性分析,选取流动性较好的国债构建组合,对标的指数的久期等指标进行
跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下,本基金
主要投资策略 的风险控制目标是力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%,年化跟踪误差不
超过 3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪
误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误
差的进一步扩大。
业绩比较基准 中证 5-10 年期国债活跃……
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