关于平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-26
关于平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告
根据《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,平安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)确定2019年1月24日为平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额折算日。
基金份额折算方法为:折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100。
折算后的基金份额以舍去方式保留至整数位,尾差计入基金财产。
折算后每份基金份额对应的面值为100.00元,折算日基金份额净值=折算日基金资产净值/折算后的基金份额总额。
2019年1月24日,本基金折算前基金份额持有人持有的基金份额总额为1,135,172,398.00份。根据上述折算方法,折算后基金份额持有人持有的基金份额总额为11,351,725.00份,折算日基金份额净值为100.3730元。折算后的基金份额以舍去方式保留至整数位,尾差计入基金财产,基金份额总额为单个基金
份额持有人持有的基金份额加总得出。
中国证券登记结算有限责任公司已于2019年1月25日对本基金基金份额进行了变更登记。折算后的基金份额以中国证券登记结算有限责任公司最终确认的数据为准。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
特此公告
平安基金管理有限公司
2019年1月26日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》