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国泰上证5年期国债ETF吧
发表于 2017-04-21 23:10:00 股吧网页版
上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2017年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-22

  上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金

2017年第1季度报告

2017年3月31日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2017年4月20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰上证5年期国债ETF

基金主代码 511010

交易代码 511010

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年3月5日

报告期末基金份额总额 3,826,287.00份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

投资目标

化。

本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。

通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析,

投资策略 选取流动性较好的国债构建组合,对标的指数的久期等指

标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。

......
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