公告日期：2021-01-20

招商中债-0-3 年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投
资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 1 月 15 日
送出日期：2021 年 1 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商中债-0-3 年长 基金代码 511000

三角地方债 ETF

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 浙商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 28 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 9 月 28 日

基金经理 周欣宇 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

其他 本基金份额的场内简称：长三角债，本基金份额的扩位证券简

称：长三角地方债 ETF。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。

为更好实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金
融工具，包括国内依法发行上市的其他债券资产（国债、地方政府债、
政策性金融债）、债券回购以及银行存款。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的
资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的

80%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

标的指数：中债-0-3 年长三角地方政府债指数。

本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略和替代性策略，投资于
主要投资策略 标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得
债券投资组合的总体特征与标的指数相似。此外，本基金还将积极参与
风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。在

正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值争取不超过 0.25%，年跟踪误差争取不超过 3%。如因标的指数编制规
则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，
基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩
大。

本基金债券投资策略：对于非成份券的债券，本基金将基于对国内外宏
观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市
场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期
控制下的资产类属配置策略。

未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提
下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 中债-0-3 年长三……
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