公告日期：2018-03-22

　　易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

基金合同

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇一八二〇一八年三月

目录

一、前言......1

二、释义......3

三、基金的基本情况......9

四、基金份额的发售......10

五、基金备案......12

六、基金份额折算和变更登记......14

七、基金份额的交易......15

八、基金份额的申购、赎回......17

九、基金合同当事人及其权利义务......22

十、基金份额持有人大会......30

十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......39

十二、基金的托管......42

十三、基金份额的登记......43

十四、基金的投资......44

十五、基金的财产......51

十六、基金资产的估值......53

十七、基金费用与税收......59

十八、基金收益与分配......62

十九、基金的会计与审计......64

二十、基金的信息披露......65

二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......70

二十二、违约责任......73

二十三、争议的处理......75

二十四、基金合同的效力......76

二十五、基金合同摘要......77

一、前言

（一）订立《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）的目的、依据和原则。

（1) 订立本基金合同的目的

订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金投资者的合法权益。

（2）订立本基金合同的依据

订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过并于2004年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、2004年6月29 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金......
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