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发表于 2021-07-21 10:40:59 股吧网页版
兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21

兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金

2021年第2季度报告

2021年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业上证50ETF(证券简称:兴业50;扩位证券
简称:兴业上证50ETF)

场内简称 兴业上证50ETF(证券简称:兴业50;扩位证券
简称:兴业上证50ETF)

基金主代码 510860

交易代码 510860

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年11月13日

报告期末基金份额总额 45,968,697.00份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标 差的最小化,日均跟踪偏离度的绝对值争取不
超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的
指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化
投资策略 进行相应调整。但在因特殊情况导致本基金无
法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将
运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投
资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数,即上证50
指数收益率。

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风
险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市
风险收益特征 场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,
主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务……
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