公告日期:2018-10-31
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信上证50交易型开放式
指数证券投资基金
基金合同
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司
目 录
第一部分前言 ................................................................................................................................1
第二部分释义 ................................................................................................................................3
第三部分基金的基本情况 ............................................................................................................8
第四部分基金份额的发售 ............................................................................................................9
第五部分基金备案 ......................................................................................................................11
第六部分基金份额的折算与变更登记 ......................................................................................13
第七部分基金份额的上市交易 ..................................................................................................14
第八部分基金份额的申购与赎回 ..............................................................................................16
第九部分基金合同当事人及权利义务 ......................................................................................22
第十部分基金份额持有人大会 ..................................................................................................29
第十一部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................38
第十二部分基金的托管 ..............................................................................................................41
第十三部分基金份额的登记结算 ..............................................................................................42
第十四部分基金的投资 ..............................................................................................................44
第十五部分基金的财产 ..............................................................................................................51
第十六部分基金资产估值 .....................................................................……
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