公告日期:2019-03-01
工银瑞信上证50 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2019 年3 月6 日
公告时间:2019 年3 月1 日
目录
一、重要声明与提示3
二、基金概览4
三、基金的募集与上市交易5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人6
五、基金主要当事人简介7
六、基金合同摘要11
七、基金财务状况(未经审计)11
八、基金投资组合12
九、重大事件揭示15
十、基金管理人承诺15
十一、基金托管人承诺16
十二、基金上市推荐人意见16
十二、备查文件目录16
附件:基金合同摘要18
一、重要声明与提示
《工银瑞信上证50 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本公告书”)依据《中华
人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号<
上市交易公告书的内容与格式>》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,工银瑞信上
证50 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人工银瑞信基金管理有限公司的董
事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2018 年10 月31 日《上海证券报》和工银瑞信基
金管理有限公司网站(www.icbccs.com.cn)上的《工银瑞信上证50 交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书》。
二、基金概览
1、基金名称:工银瑞信上证50 交易型开放式指数证券投资基金
2、基金二级市场交易简称:工银上50
3、二级市场交易代码:510850
4、基金申购、赎回简称:工银上50
5、申购、赎回代码:510851
6、截至公告日前两个工作日即2019 年2 月27 日基金份额总额:4,733,898,894.00 份
7、截至公告日前两个工作日即2019 年2 月27 日基金份额净值:2.7353 元
8、本次上市交易份额:4,733,898,894.00 份
9、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
10、上市交易日期:2019 年3 月6 日
11、基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
12、基金托管人:招商银行股份有限公司
13、登记机构:中国证......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。