公告日期：2019-08-15

　　 汇添富基金管理股份有限公司关于上证上海改革发展主题交易型开放式指数发

起式证券投资基金办理基金份额转换业务的公告

根据《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合

同》（简称“基金合同”）和 2019 年 7 月 9 日的《汇添富基金管理股份有限公司关

于上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券

投资基金（简称“本基金”或“上海改革发展 ETF”）将以 2019 年 8 月 19 日为

基准日办理份额转换业务。相关事项公告如下：

一、基金份额转换基准日

2019 年 8 月 19 日

二、基金份额转换对象

基金份额转换基准日登记在册的上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金份额（场内简称：上海改革，基金代码：510820）

三、基金份额转换期间

自 2019 年 8 月 19 日起，预计份额转换将进行 7 个工作日。

四、基金份额折算方式

基金管理人将以 2019 年 8 月 19 日为基金份额转换基准日，将上海改革发展

ETF 的基金份额转换成中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金（以下简称

“上海国企 ETF”）的基金份额。假设上海改革发展 ETF 和上海国企 ETF 的基金

份额在份额转换基准日的基金份额净值为 A 元和 B 元（仅为折算之目的，精确到小数点后第 8 位，小数点后第 9 位四舍五入），具体计算过程如下：

上海改革发展ETF折算成上海国企ETF的基金份额数 = 上海改......
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