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发表于 2019-01-15 07:02:20 股吧网页版
上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第2号) 查看PDF原文

公告日期:2019-01-15

  上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券

投资基金更新招募说明书摘要

(2018年第2号)

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】302号文注册,并于2017年10月26日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于同意上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金延期募集备案的函》(机构部函[2017]2461号),进行募集。本基金基金合同于2017年12月1日正式生效。

基金管理人保证《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金,特定风险还包括:标的指数的风险,基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错

误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险等等。本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。

本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价......
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