公告日期:2017-03-29
中证上海国企交易型开放式指数证券投资
基金 2016 2016 年年度报告 年年度报告摘要
2016年 12月 31 日
基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年 3月 29日
中证上海国企
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年年度报告摘要
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 7 月 28 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。
中证上海国企
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年年度报告摘要
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 中证上海国企ETF
场内简称 上海国企
基金主代码 510810 基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 28 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,266,091,004.00 份 基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016-08-29
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求偏离度和误差最小化。
投资策略 本基金主要采用完全复制法,本基金力争日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数,即中证上海国企指
数。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资
基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金
为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,
具......
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