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发表于 2015-07-20 20:27:07 股吧网页版
上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-21

  
上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛上证市值百强ETF
基金主代码 510700
交易代码 510700
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年4月24日
报告期末基金份额总额 6,213,677.00份
本基金跟踪投资标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
投资目标 的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期收
益。
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特
殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法获得足够数
量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行
适当的替代。本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股
投资策略 的资产比例不低于基金资产净值的90%。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过
2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金
跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应
采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩
大。
业绩比较基准 上证市值百强指数
风险收益特征 ……
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