公告日期：2015-04-20

　　
上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金2015年第1季度报告
2015年3月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2015年4月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛上证市值百强ETF
基金主代码 510700
交易代码 510700
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年4月24日
报告期末基金份额总额 6,213,677.00份
本基金跟踪投资标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标 最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期收益。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况
（如流动性不足等）导致本基金无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替
代。本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例
投资策略 不低于基金资产净值的90%。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏
离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理
措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
业绩比较基准 上证市值百强指数
本基金为被动式投资的股票指数型基金，预期收益和风险
风险收益特征 高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，其风险收
益特征与标的指数所表征的市……
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