申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2020-12-01
申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2020年11月26日
送出日期:2020年12月1日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 申万菱信上证 50 交易型 基金代码 510600
开放式指数发起式
基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2018-09-03 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2018-09-20
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2018-09-04
龚丽丽 基金经理的日期
证券从业日期 2011-05-01
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2020-07-22
王赟杰
证券从业日期 2011-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第十一部分了解详细情况。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于上证50指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发
行上市的非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上
市的股票及存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、
企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及
分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债
投资范围 券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期
权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比
例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金资产的80%。每个交易
日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当
保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金及应收申购款等。
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法有效复
制和跟踪标的指数时,基金管理人可以使用其他合理方法进行适当的
替代。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的
主要投资策略 指数……
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