平安大华基金管理有限公司关于平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-04-04
关于平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告
根据《平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定,平安大华基金管理有限公司(下简称“本基金管理人”)确定对平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金进行基金份额折算。
本基金《基金合同》生效日为2018年3月23日,基金管理人于2018年4月2日对基金份额进行了折算。本基金份额折算前基金份额总额为2,648,875,604.00份,折算前基金份额净值为1.0215元。
根据本基金的基金份额折算方法,基金份额折算比例为0.16685716,折算后基金份额总额为441,986,121.00份,折算后基金份额净值为6.1219元。
本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司于2018年4月3日完成了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位(小数部分舍去,舍去部分计入基金财产)。
投资者可访问平安大华基金管理有限公司网站(http://fund.pingan.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-800-4800)咨询相关情况。
特此公告
平安大华基金管理有限公司
2018年
4
月
4
日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》