公告日期:2016-04-21
易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2016 年第 1 季度报告
2016 年 3 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年四月二十一日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 易方达中证 500ETF
基金主代码 510580
交易代码 510580
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2015 年 8 月 27 日
报告期末基金份额总额 1,096,515.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
指数成份股时,基金管理人将采取其他指数投资技
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术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指
数的目的。本基金可投资股指期货和其他经中国证
监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将
根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选
择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在正常市
场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 中证 500 指数
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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