公告日期:2016-03-28
国寿安保中证500交易型
开放式指数证券投资基金
2015年年度报告(摘要)
2015年12月31日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2016年3月28日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定,于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年5月29日(基金合同生效日)起至12月31日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国寿安保中证500ETF
场内简称 国寿500
基金主代码 510560
基金运作方式 契约型开放式(ETF)
基金合同生效日 2015年5月29日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 342,318,687.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015-07-03
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求偏离度和误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份
股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标
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