公告日期:2016-01-20
国寿安保中证500交易型开放式
指数证券投资基金
2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2016年1月20日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定,于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 国寿安保中证500ETF
场内简称 国寿500
基金主代码 510560
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年5月29日
报告期末基金份额总额 342,318,687.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求偏离度和误差最小化。
本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成
投资策略 份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 中证500指数
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标
风险收益特征
指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的......
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