公告日期:2019-01-11
方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2019年1月16日
公告时间:2019年1月11日
目 录
一、重要声明与提示1
二、基金概览1
三、基金的募集和上市交易2
四、持有人户数、持有人结构和前十名持有人5
五、基金主要当事人简介6
六、基金合同摘要10
七、基金财务状况10
八、基金投资组合11
九、重大事件揭示15
十、基金管理人承诺15
十一、基金托管人承诺15
十二、基金上市推荐人意见16
十三、备查文件目录16
附件:方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要18
一、重要声明与提示
《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2018年11月5日登载于中国证监会指定媒介和基金管理人网站的《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。
二、基金概览
1、基金名称:方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
2、本基金二级市场交易简称:方正500
3、本基金二级市场交易代码:510550
4、本基金申购、赎回简称:方正500
5、本基金申购、赎回代码:510551
6、基金类型:股票型
7、基金运作方式:交易型开放式
8、本基金的存续期限:不定期
9、基金份额总额:截至2019年1月9日,本基金的基金份额总额为211,743,317.00份。
10、基金份额净值:截至2019年1月9日,本基金的基金份额净值为1.0010元。
11、本次上市交易的基金份额总额:211,743,317.00份(截至2019年1月9日)
12、上市交易的证券交易所:上海......
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