公告日期：2019-12-16

　　工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告
根据《工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》、《工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书》的有关规定以及《关于工银瑞信中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金基金份额折算的公告》，工银瑞信基金管理有限公司

（以下简称“基金管理人”）以 2019 年 12 月 12 日为折算日对工银

瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金进行了基金份额折
算。当日中证 500 指数收盘值为 5,012.00 点，基金资产净值
1,047,414,908.81 元，折算前基金份额总额为 1,080,968,281.00 份，
折算前基金份额净值为 0.9690 元。
根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.19332799，折
算后基金份额总额为 208,979,379.00 份，折算后基金份额净值为
5.0120 元。折算后的基金份额采取截位法计算保留到整数位。
基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的
基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司于 2019 年 12 月 13 日进行了变更登记。

投资者自 2019 年 12 月 16 日起可查询经注册登记人及本公司确

认的折算后基金份额。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一九年十二月十六日

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