公告日期:2016-10-25
诺安中证500交易型开放式指数证券
投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 诺安中证500ETF
场内简称 诺安500
交易代码 510520
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014年2月7日
报告期末基金份额总额 103,090,964.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其
投资策略 权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股、备选成
份股的资产比例不低于基金资产净值的95%且不低于非现金基金资
产的80%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率。
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
风险收益特征 场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 诺安基......
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