公告日期:2015-08-25
上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十五日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 上证180高贝塔ETF
基金主代码 510450
交易代码 510450
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年7月8日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,920,713.00份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险
管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
投资目标 踪偏离度不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%,以实现对上证180高贝
塔指数的有效跟踪。
本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票
资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态
投资策略 调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将运用
其他方法建立实际组合,力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最
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