上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2015/8/22)
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公告日期:2015-08-22
上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
基金合同生效日期: 2013 年 7 月 8 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示:
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;
2. 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;
3. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书;
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
6. 本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 7 月 8 日,基金投资组合及基金业绩的数据
截止
日为 2015 年 6 月 30 日。
二〇一五年八月目 录
一、绪
言.............................................................................
.............................................................. 1
二、释
义.............................................................................
.............................................................. 1
三、基金管理
人 ............................................................................
................................................... 6
四、基金托管
人 ............................................................................
................................................. 15
五、相关服务机
构 ............................................................................
............................................. 17
六、基金的募集及基金合同的生
效 ............................................................................
................. 21
七、基金份额的交
易 ............................................................................
......................................... 22
九、基金份额的申购、赎回和转
换 ............................................................................
................. 23
十、基金的投
资 ............................................................................
................................................. 32
十一、基金的业
绩 ............................................................................
............................................. 41
十二、基金的财
产 ............................................................................
............................................. 42
十三、基金资产的估
值 ..............................................……
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