公告日期:2018-04-04
中证 500 沪市交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书
2018年1期
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇一八年四月
重要提示
中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2012年6月25日证监许可
【2012】851号文核准募集,本基金基金合同于2012年8月24日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为2018
年2月24日(其中人员变动内容的更新以公告日期为准),有关基金投资组合及财务数据截
止日为2017年12月31日(财务数据未经审计)。
第1页
目录
重要提示......1
一、绪言......3
二、释义......3
三、基金管理人......8
四、基金托管人......21
五、相关服务机构......23
六、基金的合同生效......28
七、基金的的申购与赎回......28
八、基金的投资......43
九、基金的业绩......54
十、基金的资产财产......55
十一、基金的估值......56
十二、基金的费用与税收......59
十三、基金的收益与分配......61
十四、基金会计与审计......62
十五、基金的信息披露......63
十六、风险揭示......67
十七、基......
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