• 最近访问:
发表于 2020-02-05 08:46:48 股吧网页版
博时基金管理有限公司修改旗下部分交易型开放式证券投资基金指数使用费的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-05

   博时基金管理有限公司修改旗下部分交易型开放式证券投资基金指数使用费的公告根据博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中证指数有限公司签署的中证指数使用许可协议,以

及基金合同的有关规定,自 2020 年 2 月 6 日起,本公司将调整指数许可使用费。详细情况说明如下:

一、调整对象

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金、博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、博时中证500 交易型开放式指数证券投资基金、博时中证可持续发展 100 交易型开放式指数证券投资基金

二、调整内容

1、将基金合同生效后的指数许可使用费,内容调整如下:

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的中证指数使用许可协议中所规定的指数许可使用基点费计提方法支付指数许可使用费,其中基金合同生效前的指数许可使用固定费不列入基金费用;基金合同生效后的指数许可使用基点费从基金资产计提。

(1)许可使用基点费

许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.03%/当年天数

H 为每日应计提的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

(2)具体计费方式:

(i)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数,下同)大于人民币 5000 万元的,本基金应支付的许可使用基点费为下述(a)、

(b)两项金额中的较高者:

(a)根据上述第(1)条计费公式按照基金当季存续天数所计算的许可使用基点费;

(b)下限金额/当季天数×基金当季存续日的天数。(下限金额为人民币 35,000 元)

(ii)就每个计费季度而言,如该季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元的,本基金该计费季度应支付的许可使用基点费应根据上述第(1)条计费公式按照基金当季存续日的天数进行计算。......
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500