上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-17
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月十七日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 15 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时上证自然资源 ETF
场内简称 资源 ETF
基金主代码 510410
交易代码 510410
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2012 年 4 月 10 日
报告期末基金份额总额 182,258,387.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的
指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其
投资策略 权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本
基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法
进行适当的替代。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即上证自然资源指数收益
率。该指数属于价格指数。
本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。
风险收益特征 本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金,主要采用完全
复制策略,跟踪上证自然资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征
的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -1,814,486.47
2.本期利润 8,553,120.74
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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