平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-08-23
平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期: 2019 年 8 月 23 日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 平安沪深 300ETF
场内简称 平安 300
基金主代码 510390
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 25 日
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,366,849,992.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2018-1-26
2.2 基金产品说明
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差
投资目标 的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成
份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
投资策略 时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动
性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 ……
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