平安大华基金管理有限公司关于平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-01-23
关于平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告
根据《平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定,平安大华基金管理有限公司(下简称“本基金管理人”)确定对平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金进行基金份额折算。
本基金《基金合同》生效日为2017年12月25日,基金管理人于2018年1月18日对基金份额进行了折算。
本基金份额折算前基金份额总额为5,723,055,617.00份,折算前基金份额净值为1.0222元。
根据本基金的基金份额折算方法,基金份额折算比例为0.23930283,折算后基金份额总额为1,369,549,992.00份,折算后基金份额净值为4.2714元。
本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司于2018年1月19日完成了变更登记。
折算后的基金份额计算至整数位(小数部分舍去,舍去部分计入基金财产)。
投资者可访问平安大华基金管理有限公司网站(http://fund.pingan.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-800-4800)咨询相关情况。
特此公告
平安大华基金管理有限公司
2018年
1
月
23
日
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