公告日期：2020-08-31

国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2020 年 8 月 24 日
送出日期：2020 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国寿安保沪深300ETF 基金代码 510380

基金管理人 国寿安保基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

司

基金合同生效 2018-01-19 上市交易所及上市日 上海证 2018-02-07

日 期 券交易

所

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2018-01-19

基金经理 李康 经理的日期

证券从业日期 2009-10-12

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可
少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、
衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换
债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小
企业私募债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货
币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不
低于基金资产净值的90%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。

基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提
下，参与转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准
权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和
赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性
不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组
合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 沪深300指数。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。

注：请投资者阅读本基金……
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