公告日期：2018-08-24

国寿安保沪深300交易型开放式
指数证券投资基金
2018年半年度报告（摘要）
2018年6月30日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月19日（基金合同生效日）起至06月30日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 国寿安保沪深300ETF

场内简称 国寿300

基金主代码 510380

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018年1月19日

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 120,802,400.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2018年2月7日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份
股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标
的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发
生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的
投资策略

申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 沪深300指数。

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的
风险收益特征

指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国寿安保基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 张彬 贺倩

联系电话 010-50850744 010-66060069

电子……
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