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公告日期:2020-09-12
兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2020 年 9 月 12 日
兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 兴业沪深 300ETF(证券简称:兴业 300;扩位证券简称:
兴业沪深 300ETF)
基金主代码 510370
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 11 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》以及《兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》、《兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】773 号
基金募集期间 自 2020 年 8 月 24 日
至 2020 年 9 月 4 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 9 月 10 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,383
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 216,251,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 41,771.00
有效认购份额 216,251,000.00
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 7,111.00
合计 216,258,111.00
其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位: 0
理人运用固有资金认购 份)
本基金情况 占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位: 10,000.00
理人的从业人员认购本 份)
基金情况 占基金总份额比例 0.0046%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 9 月 11 日
注:(1)按照有关法律规定,本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为 0
兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
份(含)。
(3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份(含)。
(4)按《兴业沪深 300 交易型开放式指数证券……
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