公告日期：2020-01-15

关于工银瑞信基金管理有限公司调整旗下部分 ETF 基
金结算模式的公告

　　根据上海证券交易所于 2020 年 1 月 7 日发布的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则（2020 年修订）》，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定调整旗下部分上海证券交易所上市的 ETF 基金结算模式，现将相关事项公告如下：
　　一、适用基金范围
　基金代码 场内简称 基金名称

510350 工银 300 工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

510530 工银 500 工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

　　二、调整事项

　　2020 年 1 月 20 日起，上海证券交易所将对沪市跨市场股票 ETF 交易结算模式进行调整，调整的主要
内容为将其申购、赎回涉及的深市组合证券的现金替代改为采用多边净额结算，纳入中国结算担保交收，当日申购的跨市场股票 ETF 份额，同日即可卖出，当日申购未卖出的基金份额次一交易日起也可卖出，与单市场股票 ETF 保持一致。上述两只基金属于沪市跨市场股票 ETF，结算模式将随之进行调整。
　　三、重要提示
　　1、上述调整属于因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而进行
同步调整，该调整事项将于 2020 年 1 月 20 日执行。

　　2、投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话
（400-811-9999）获取相关信息。
　　3、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　特此公告。
　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2020 年 1 月 15 日

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