逐步崩塌的抱团板块

昨天的直播谢谢各位捧场~

有人说见了我直播之后可以想到我平时的状态，

这里除了没车没租金，其他确实都差不多，有买车的钱我估计都会砸到股市里面了。

昨天给大家重点梳理了目前整体的市场情况，以及黑四类和小牛慢跑未来的投资价值，当然也是疯狂灌了一波毒奶。

想看昨天直播回放的朋友可以点击这个链接：网页链接　

在经过昨天一波毒奶后，今天A股又崩了，当然这一次崩也是由神创带起，大家看着创业板好像只从高位回调了10%，看着并不多。

可是如果大家稍微看看里面几个曾经抱团的龙头，就会发现他们已经血崩了一大片。

我随手挑了几家创业板的权重企业还有上年的芯片三巨头作为参考。

大家可以看到他们从顶峰的下跌幅度已经普遍超过30%，最惨烈的汇顶科技相对于历史高点已经腰斩，并且今年到目前为止还跑输沪深300，并不比黑四类号多少。

疫苗板块的沃森生物被狂炒一波后最近也是被杀得非常惨烈，类似的还有智飞生物。

其实这还不是最惨烈的。

更惨烈的是，你会发现跌了这么多，这些公司，还是那么贵。

抱团版块里，这段时间相对比较稳的就只有消费了，从目前的迹象来看，似乎是抱团资金从原本的科技医疗撤出来后，进一步去报消费大腿。

按照这种节奏，消费也是迟早得炸的。

情绪的升温与崩塌

情绪的剧烈升温和快速降温对于市场来讲是一件非常可怕的事情。

根据最新的数据，7月份的新投资者环比增长了242.63万，同比增长了56%，这个数据可以说非常夸张。

与之相对的，7月份整月的市场成交额达到了27.9万亿，仅仅比15年4月到6月少，同时是18年年底以来最高的一个月。

这疯狂程度可以说是近年少有了。

但是，由于市场的畸形发展，这些资金大量涌入到抱团板块上，7月原本可能出现的风格切换却被政策强行打下来。

这种畸形的发展就只能继续推高原有的泡沫，而这泡沫一旦崩塌起来，就会非常可怕了。

8月份以来，成交额开始逐步下滑，直到今天中证全指的8月成交额只有14万，并且今天的成交额再次跌到8000亿。

这种缩量下滑对于原本已经处于泡沫爆破边缘的品种来讲，无疑是雪上加霜。

背后的原理很简单，前期高位疯狂冲进去的资金，后续如果成交额逐步下降，意味着接盘的人逐渐减少，因此这些人想要找到接盘侠，就只能不断往下砸，一些流动性比较差的品种，很可能会连续砸几天都没什么人接。

这才是泡沫爆破时，屠杀环节最可怕的地方。

这是15年泡沫爆破期碧水源的成交变化，大家可以看到在开始砸盘的时候，整体的成交额还可以去到8亿到10亿，并且后续靠着国家队的救市再起来了一下。

但是到了后面的屠杀环节，成交额迅速降到1亿到5亿，完全没人敢去接盘了，即便如此这时候的股价还有13块。

这种阴跌后面一直持续到19年，直到19年底，碧水源的股价跌到7.54，最低曾经到过5.9元，相比顶峰的25元，直接砍到膝盖。

逃生机会

当然，现在的逃生机会并不是没有，目前市场的成交额其实还比较活跃，想要跑路还是蛮轻松的。

另外，下周开始创业板的新机制就会上线，从短期的市场情绪来讲，不排除上面会在这个新机制出炉的时候保一下市场活跃，所以接下来的几个交易日里，有可能是近期不错的逃跑机会。

但是这种机制从中长期来看，必然是加速估值回归的机制，对当下的创业板来讲是巨大利空。

需要特别注意的是，这时候最忌惮的一点是对抱团品种还抱有幻想，想进去抄底。

下跌阶段真正具备抗压能力的还是低估优质企业，平安15年暴跌的极限大概是跌到1PEV附近，随后很快就跟创业板拉开差距，到了16年的时候创业板就已经跑出平安30%了，随后差距便不断扩大。

这段时间你会发现黑四类的抗压能力其实特别强，虽然大家经常调侃涨一跌四，但实际上过去一段时间，每周下来基本都有惊喜。

至于当下的逃难指南，大家可以再看回我之前的文章《给大家一份逃难指南》，整体的逻辑没有太大变化。

不要抱有幻想了，该走就走。

这一次跟当初不一样的是，切换的时候，蓝筹大概率会是踩着抱团板块上位。

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1.万华中报净利润腰斩，不过股价却很稳，主要是现在万华其实处于周期谷底，并且有逆向扩张的操作，龙头地位非常明显，所以未来周期反转就很可能迎来一波量价齐升。

中短期来看或许还会有布局机会，我抽空看看后再跟大伙聊聊这企业。

2.地产行业最近又有政策打压，三道红线的政策是针对杠杆率比较高的地产公司，这种政策其实跟其他调控政策一样，本质上是打压高杠杆房企，对于经营稳健的地产公司而言反而是利好。

所以，保利万科这两天其实反映不大，不过港股的龙头反映比较大，重新被杀下去，这性价比反而进一步凸显了。

8月份截止到目前的地产销售非常亮眼，现在港股地产公司被这样狂杀，未来业绩一出来又是一波啪啪打脸，港股地产的预期差可以说也来到一个极致阶段了。

3.刚人民日报发出信息，中美双方将在近期进行通话。额，感觉这两天撤退的外资又可以重新回来了。

今天跑赢神创但亏钱了，心情略复杂。。